Deutsche Lufthansa AG on Saksamaa Liitvabariigi Majanduse Stabiliseerimisfondilt (WSF) teatanud, et WSF on ettevõtte stabiliseerimispaketi heaks kiitnud. Paketti toetab ka juhatus.
Paketis on ette nähtud stabiliseerimismeetmed ja laenud kuni 9 miljardi euro ulatuses.
WSF teeb vaikivaid osalusi Deutsche Lufthansa AG varades kokku kuni 5.7 miljardi euro väärtuses. Sellest summast ligikaudu 4.7 miljardit eurot liigitatakse vastavalt Saksa äriseadustiku (HGB) ja IFRS-i sätetele omakapitaliks. Selles summas on vaikiv osalus ajaliselt tähtajatu ja selle võib ettevõte lõpetada kord kvartalis täielikult või osaliselt. Vastavalt kokkulepitud kontseptsioonile on vaikivate osaluste tasu 4. ja 2020. aastal 2021% ning tõuseb järgnevatel aastatel 9.5. aastal 2027%-ni.
Lisaks märgib WSF aktsiaid kapitali suurendamise teel, et omandada 20% osalus Deutsche Lufthansa AG aktsiakapitalis. Märkimishinnaks kujuneb 2.56 eurot aktsia kohta, nii et rahaline sissemakse on ligikaudu 300 miljonit eurot. Samuti võib WSF ettevõtte ülevõtmise korral oma osalust suurendada 25% pluss ühe aktsiani.
Lisaks, kui Selts jätab tasu maksmata, konverteeritakse täiendava osa passiivsest osalusest täiendavaks osaluseks 5% aktsiakapitalist kõige varem vastavalt 2024. ja 2026. aastal. Teine konverteerimisvõimalus kehtib aga ainult niivõrd, kuivõrd WSF ei ole varem oma osalust seoses ülalmainitud ülevõtmisjuhtumiga suurendanud. Teisendamine peaks olema võimalik ka lahjenduskaitseks. Eeldusel, et ettevõte tasub vaikiva osaluse täielikult tagasi ja minimaalse müügihinnaga 2.56 eurot aktsia kohta pluss 12% aastaintressi, kohustub WSF siiski müüma oma osaluse täielikult turuhinnaga 31. detsembriks 2023. .
Lõpuks täiendab stabiliseerimismeetmeid kuni 3 miljardi euro suurune sündikaatkrediit KfW ja erapankade osalusel kolmeaastase tähtajaga. See vahend vajab endiselt asjaomaste asutuste heakskiitu.
Eeldatavad tingimused puudutavad eelkõige tulevastest dividendimaksetest loobumist ja juhtkonna tasustamise piiranguid. Lisaks täidetakse kokkuleppel Saksamaa valitsusega kaks kohta nõukogus, millest üks saab auditikomitee liikmeks. WSF kohustub mitte kasutama oma hääleõigust korralisel üldkoosolekul, välja arvatud ülevõtmise korral, seoses tavapäraste korraliste üldkoosolekute otsustega.
Stabiliseerimispakett vajab veel ettevõtte juhatuse ja nõukogu lõplikku heakskiitu. Mõlemad organid tulevad peagi kokku, et võtta vastu resolutsioonid stabiliseerimispaketi kohta. Kapitalimeetmed tuleb kinnitada erakorralisel üldkoosolekul.
Lõpuks tuleb stabiliseerimispaketi heaks kiita Euroopa Komisjon ja kõik konkurentsiga seotud tingimused.
#rekonstrueeriminereis
