Lufthansa on taganud kõigi 2.6. aastal võlgnetavate umbes 2021 miljardi euro suuruste finantskohustuste refinantseerimise
30. septembri seisuga oli kontsernil raha ja raha ekvivalente 10.1 miljardit eurot
Tõenäoliselt tõmbab Lufthansa stabiliseerimispaketist täiendavaid elemente, mis on praegu kasutamata

Deutsche Lufthansa AG on taas edukalt emiteerinud võlakirja kogumahuga 1.6 miljardit eurot. 100,000 11 euro suuruse nominaalvõlakirja paigutati kaheks osaks vastavalt tähtajaga neli ja seitse aastat: osa, mille tähtaeg on kuni 2025. veebruar 750, maht on 2.875 miljonit eurot ja intress on 11 protsenti aastas. Kuni 2028. veebruarini 850 tähtajalise osamahu maht on 3.75 miljonit eurot ja intress on XNUMX protsenti aastas.

Praegu kogutud pikaajaliste vahendite ja 2.1 miljardi euro suuruste laenude põhjal 2020. aasta teisel poolel on Lufthansa taganud kõigi 2.6. aastal võlgnetavate umbes 2021 miljardi euro suuruste finantskohustuste refinantseerimise. Nagu stabiliseerimismeetmete raames lepingus kokku lepitud eelmise aasta juunis toob täiendavate rahaliste vahendite hankimine Lufthansa KfW laenu tagasi. Seega makstakse 1 miljardi euro suurune laen KfW-le tagasi enne tähtaega. Pärast täielikku tagasimaksmist annab Lufthansa oma käsutusse KfW laenu tagatiseks panditud õhusõiduki.

„Oleme oma koduturgudel saadud toetuse eest väga tänulikud. Tänane edukas võlakirjade paigutus võimaldab meil kogu KfW laenu tagasi maksta. Refinantseerimine vähendab isegi meie finantseerimiskulusid. Vaatamata tagasimaksele tõmbame tõenäoliselt stabiliseerimispaketist täiendavaid elemente, mida praegu ei kasutata. Kasutamise ulatus sõltub pandeemia edasisest käigust, ”ütles Remco Steenbergen, Deutsche Lufthansa AG.

30. septembri seisuga oli kontsernil raha ja raha ekvivalente 10.1 miljardit eurot (sealhulgas Saksamaa, Šveitsi, Austria ja Belgia stabiliseerimispakettidest sissenõudmata rahalised vahendid). Lufthansa oli selleks kuupäevaks kasutanud valitsuse stabiliseerimismeetmetest veidi alla 3 miljardi euro, kokku kuni 9 miljardit eurot. Veel kasutamata vahendite hulgas on WSF-i vaikne osalus I summas 4.5 miljardit eurot, mis tugevdaks Lufthansa omakapitali vastavalt IFRS-ile.

MIDA SELLEST ARTIKLIst ÄRA VÕTTA:

Kuni 11. veebruarini 2028 tähtajaga osamakse maht on 850 miljonit eurot ja selle intressimäär on 3.
Nagu mullu juunis stabiliseerimismeetmete raames lepingus kokku lepiti, toob lisavahendite kogumine kaasa Lufthansa KfW laenu tagasimaksmise.
100,000 XNUMX-eurose nimiväärtusega võlakiri paigutati kahes osas tähtajaga vastavalt neli ja seitse aastat.